Administration centrale

– Coordination avec les autres professionnels régulés pour le lancement des fonds

– Revue des documents de constitution

– Préparation des procedures opérationelles avec les autres professionnels

– Préparation des états financiers aux normes LuxGaap ou IFRS

– Calcul de valeur unitaire

– Assistance aux auditeurs et AIFM

– Préparation et dépôt des reportings réglementaires

– Traitement des formalités administratives et fiscales

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