Administration centrale
– Coordination avec les autres professionnels régulés pour le lancement des fonds
– Revue des documents de constitution
– Préparation des procedures opérationelles avec les autres professionnels
– Préparation des états financiers aux normes LuxGaap ou IFRS
– Calcul de valeur unitaire
– Assistance aux auditeurs et AIFM
– Préparation et dépôt des reportings réglementaires
– Traitement des formalités administratives et fiscales